柳城縣水利局2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣水利局2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算支出情況說明
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
（1）主要承擔縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織開展防汛、抗旱、防洪排澇等工作，減少自然災害給我縣廣大人民群眾造成的損失。主要負責貫徹執(zhí)行上級有關防汛抗旱工作的方針、政策和法律、法規(guī)及指令；傳達各級防汛指揮機構的命令，督促檢查防汛抗旱指揮部的指令、通知等的執(zhí)行情況；負責防治水旱災害，做好城鄉(xiāng)防洪規(guī)劃，并監(jiān)督實施；對縣境內江河湖泊和水利工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度；編制全縣防汛抗旱應急預案并組織實施；組織防汛抗旱工作檢查、儲備防汛物資及其他防汛準備工作，督促落實防汛責任制；開展防洪宣傳，提高廣大群眾防洪減災的意識；并根據(jù)雨情、水情、工情、旱情，提出防汛抗旱工作意見，做好指揮部領導的參謀。
（2）承擔水庫安全管理職能，不僅要組織對國營水庫的安全運行管理，同時還要指導和監(jiān)督民營、集體管理的水庫、水電站做好安全運行管理工作。負責對我縣水庫、水電站進行安全檢查，組織開展水庫安全鑒定，對病險水庫提出除險加固方案，并組織開展水庫除險加固項目前期工作，向上級申請立項，爭取中央、區(qū)、市水利投資投入我縣水庫除險加固，消除水庫安全隱患。另外，縣水利局還要負責擬定全縣水利工程建設和管理規(guī)章制度，指導小型水利設施維護修繕、檢查觀測和控制運行；負責水利工程范圍內建設項目的管理，確保水利工程良性運行。
（3）承擔水資源管理職能，為我縣經濟社會可持續(xù)發(fā)展提供基礎保障。主要負責實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調查工作，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；組織編制水資源保護及水源地保護規(guī)劃，擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，監(jiān)測河流、水庫的水質，審定水域納污能力，提出限制排污總量建議；指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
（4） 承擔水土保持監(jiān)督管理和水土流失防治，保護生態(tài)環(huán)境。主要負責我縣水土保持監(jiān)督管理工作，防治水土流失，征收水土保持規(guī)費。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施全縣水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報和定期公告，審批管理權限內的建設項目水土保持方案并監(jiān)督實施和驗收水土保持設施。
（5）承擔宣傳貫徹國家有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)的職能，依法開展水行政執(zhí)法、水事糾紛調處、水行政審批工作。主要負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家有關水行政管理工作的方針、政策和國家有關水利工程管理、水資源管理、河道管理、水土保持、防洪安全等水利法律法規(guī)，起草本縣有關水利管理的規(guī)范性文件草案；擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃；按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施；負責提出水利固定資產投資建議，按照規(guī)定權限審批、核準相關固定資產投資項目，提出縣級水利建設投資安排建議并組織實施；組織編制小型水利水電基建項目建議書和可行性研究報告；組織水利科學研究和技術推廣；組織實施水利行業(yè)技術質量標準和水利工程的規(guī)程、規(guī)范；組織實施全縣范圍內取水許可、河道采砂、淘金許可、灘涂圍墾許可；審核河道整治計劃用地和規(guī)劃建設的堤防用地以及河道管理范圍內的建設項目；依法組織實施河道清障與拆除違章建筑物；負責本縣的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；調查處理本縣轄區(qū)內的水事糾紛、水事違法案件和水土流失防治糾紛；依法保護水、水域、水工程和其他配套設施，依法對水事活動進行監(jiān)督檢查，維護正常的水事秩序，保護水利工程、防治水土流失、保障河道行洪安全。
（6）承擔我縣水利工程及農村飲水工程規(guī)劃和建設職能，不斷改善我縣農村群眾的生產生活條件。主要負責開展農村水利及農村飲水安全現(xiàn)狀調查，組織編制農村水利及農村飲水工程建設規(guī)劃，開展項目前期工作，向上申報水利項目建設資金，并組織實施已下達投資的水利項目，確保工程發(fā)揮效益。
（7）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
柳城縣水利局共有直屬單位9個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業(yè)單位5個，局屬全額撥款事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣水利局。局屬參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水利工程管理站、柳城縣水利局水政監(jiān)察大隊、柳城縣水利局水政水資源管理站、柳城縣水土保持監(jiān)督管理站、柳城縣防汛抗旱指揮部辦公室。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣農田水利站、柳城縣防洪堤工程管理處、柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站。
水利局機關內設辦公室、計劃財務股、農田水利股、水政水保股、水利工程質量監(jiān)督管理站。
（三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為131人，其中行政編制13人，事業(yè)編制118人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)224人，其中行政在職13人，事業(yè)在職108人，非在編14人。離休人員0人，退休人員89人。
二、2019年主要預期目標
（一）組織完成2018年預算收入414萬元，增長1.72%。
（二）支持經濟社會發(fā)展。爭取上級資金擴大對我縣水利設施的投資規(guī)模，加快資金撥付，推進項目建設步伐。
（三）強化非稅收入征收工作，確保水資源費、水土保持補償費應收盡收。
（四）嚴格支出管理。強化預算支出管理，優(yōu)化支出結構，加快預算支出進度，確保各項法定支出、重點支出和民生支出需要。
（五）盤活存量資金。進一步加大清理結余結轉資力度，提高資金撥付率。
第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算1451.31萬元，同比增加256.78萬元，同比增長21.5%。其中：一般公共預算撥款1451.31萬元，同比增加256.78萬元，同比增長21.5%。
2019年收入預算增加的原因：2019年預算增加了新招人員經費、公務員通訊補貼，在職人員伙食補助、離退休人員生活補貼及退休公用經費。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算1451.31萬元，其中：基本支出1429.24萬元，占支出總預算98.48%，同比增加297.61萬元，同比增長26.3%；項目支出22.07萬元，占支出總預算1.52%，同比減少40.83萬元，同比下降64.91%?；局С鲱A算增加的原因：2019年預算增加了新招人員經費、公務員通訊補貼，在職人員伙食補助、離退休人員生活補貼及退休公用經費；項目支出預算減少的原因：減少2019年村管水庫值守經費，2019年最嚴格水資源考核用水系數(shù)測算（績效考評指標）、柳城縣農村飲水安全工程維護養(yǎng)護經費（績效考評指標）及柳城縣水利基本建設工程質量分站質量監(jiān)督檢測專項經費（績效考評指標）的項目經費減少。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入1451.31萬元，同比增加256.78萬元，同比增長21.5%。
2019年財政撥款支出1451.31萬元，同比增加256.78萬元，同比增長21.5%。
三、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年一般公共預算支出1451.31萬元，同比增加256.78萬元，同比增長21.5%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.歸口管理的行政單位離退休支出20.99萬元，同比增加20.82萬元，同比增長12247.06%。增加的原因：增加退休公用經費及離退休人員生活補助。
2.事業(yè)單位離退休支出40.72萬元，同比增加40.28萬元，同比增長9154.55%。增加的原因：增加退休公用經費及離退休人員生活補助。
3. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出186.43萬元，同比增加19.8萬元，同比增長11.88%。增加的原因：社保繳費基數(shù)提高。
4. 行政單位醫(yī)療支出25.28萬元，同比增加5.17萬元，同比增長25.71%。增加的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)提高。
5. 事業(yè)單位醫(yī)療支出48.9萬元，同比增加2.27萬元，同比增長4.87%。增加的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)提高。
6. 公務員醫(yī)療補助支出19.1萬元，同比增加2.88萬元，同比增長17.76%。增加的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)提高。
7. 行政運行（水利）支出338.5萬元，同比增加70.38萬元，同比增長26.25%。增加的原因：增人增資、增加公務員預發(fā)績效獎、提高公用經費標準。
8.水利工程運行與維護支出448.14萬元，同比增加45.13
萬元，同比增長1.12%。增加的原因：增人增資、增加在職人員伙食補助費、提高公用經費標準。
9.水利技術推廣支出173.93萬元，同比增加57.82萬元，同比增長49.8%。增加的原因：增人增資、增加事業(yè)單位伙食補助費、提高公用經費標準。
10.其他水利支出36.27萬元，同比減少22.13萬元，同比減少37.89%。減少的原因：減少村管水庫值守經費。
11.住房公積金支出113.05萬元，同比增加14.35萬元，同比增長14.54%。增加的原因：住房公積金繳納基數(shù)提高。
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出1429.24萬元，同比增加297.61萬元，同比增長26.30%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算1155.63萬元，同比增加161.77萬元，同比增長16.28%。增加的原因：增人增資、增加公務員績效獎。
商品和服務支出預算188.06萬元，同比增加71.98萬元，同比增長62.01%。增加的原因：增加職工伙食補助費、增加退休人員公用經費、增加通訊補貼、提高人員公用經費標準。
對個人和家庭補助支出預算85.55萬元，同比增加63.86萬元，同比增長294.42%。增加的原因：增加離退休生活補貼。
五、2019年“三公”經費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算11.25萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算5.25萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算6萬元。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算11.25萬元，同比增加0.18萬元，同比增長1.63%。增加主要原因是:公務接待費增加。
1.????????? 因公出國（境）經費2019年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算5.25萬元，同比增加0.18萬元，同比增長1.63%。增加主要原因是:人員增加。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算6萬元，同比增持平。2019年公務用車購置數(shù)0輛，2019年公務用車保有量4輛。
（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算6萬元，同比持平。
六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經費情況說明
2019年水利局本級及下屬單位共有1個行政機關和5個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算338.50萬元，同比增加70.38萬元，同比增長26.25%。增加原因是:公用經費定額標準提高。
另外，水利局下屬共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算662.07萬元，同比增加142.95萬元，同比增長27.54%。增加原因是：人員增加及公用經費定額標準提高。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
八、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預算的金額為4.05萬元，同比增加4.05萬元，同比增長100%。其中：一般公共預算資金4.05萬元，同比增加4.05萬元，同比增長100%。
（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購4.05萬元（其中：貨物類采購4.05萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0元）。
九、預算績效信息情況說明
水利局（部門）及所屬二層單位2019年度納入預算績效管理的項目有4個，分別如下（最終以財政批復為準）：
2019年最嚴格水資源考核用水系數(shù)測算（績效考評指標）項目2萬元、柳城縣農村飲水安全工程維修養(yǎng)護經費（績效考評指標）項目2萬元。
十、國有資產占有使用情況說明
水利局（部門）及所屬二層單位國有資產主要包括：房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具，總額469萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
